Aller au contenu
AppNFlat

Conciliation bancaire

Processus de réconciliation bancaire

Section titled “Processus de réconciliation bancaire”
  • La conciliation vous permet de vous assurer que les transactions enregistrées dans l'application correspondent à celles de votre relevé bancaire.
  • Vous devez concilier vos comptes chaque mois lorsque vous disposez de vos relevés.
  • Vous ne pouvez concilier un mois que si les précédents l'ont été.
  • Pour effectuer un rapprochement :
    • Choisissez le compte bancaire ;
    • Choisissez la période ;
    • Saisissez le solde de clôture de votre relevé bancaire (le solde d'ouverture correspond au solde de clôture du mois précédemment concilié).
  • Les transactions affichées sont celles qui n'ont pas encore été rapprochées et qui ont été effectuées avant la date de fin de la conciliation.
  • Vous pourrez alors sélectionner toutes les transactions qui figurent sur votre relevé.
  • Il faut que la différence entre le solde du compte calculé par l'application et celui de votre relevé soit nulle.
  • Pour chaque conciliation, vous pouvez ajouter un pdf de votre relevé bancaire mensuel.

    • Paramétres

    Section titled “Paramétres”
    Compte en banque Sélection du compte en banque pour lequel on va procéder à la conciliation. Ce compte doit être un compte chèque.
    Période
    • Pour accéder à une conciliation bancaire antérieure cliquez sur la période désirée
    • Pour commencer une nouvelle conciliation cliquez sur + Nouvelle conciliation et saisissez la date de début et la date de fin de la conciliation. La date de début doit être la même que la date de clôture de la conciliation précédente.
    • Les transactions en date de début sont incluse dans la liste des transactions à réconcilier. Celle en date de fin ne le sont pas.
    Solde de début Solde du compte en banque au début de la conciliation. Le solde de début est le solde de clôture de la conciliation précédente.
    Solde de clôture Solde du compte en banque à la fin de la conciliation
    Modifier la conciliation Pour accéder à une conciliation antérieur pour la modifier. Attention: lorsque vous modifiez une conciliation déjà validée, vous brisez celles qui lui sont postérieures.
    Voir la conciliation Pou consulter une conciliation antérieur sans la modifier.