Conciliation bancaire

Processus de réconciliation bancaire

La conciliation vous permet de vous assurer que les transactions enregistrées dans l’application correspondent à celles de votre relevé bancaire. Vous devez concilier vos comptes chaque mois lorsque vous disposez de vos relevés.

Note

Vous ne pouvez concilier un mois que si les précédents l’ont été.

Pour effectuer un rapprochement :

1. Choisissez le compte bancaire
2. Choisissez la période
3. Saisissez le solde de clôture de votre relevé bancaire (le solde d’ouverture correspond au solde de clôture du mois précédemment concilié)

Les transactions affichées sont celles qui n’ont pas encore été rapprochées et qui ont été effectuées avant la date de fin de la conciliation. Vous pourrez alors sélectionner toutes les transactions qui figurent sur votre relevé.

Note

La différence entre le solde du compte calculé par l’application et celui de votre relevé doit être nulle pour que la conciliation soit validée.

Tip

Votre conciliation en cours est sauvegardée automatiquement, vous permettant de la compléter plus tard. Vous pouvez également ajouter des fichiers PDF de vos relevés bancaires mensuels à chaque période de conciliation.

Paramétres

Compte en banque	Sélection du compte en banque pour lequel on va procéder à la conciliation. Ce compte doit être un compte chèque.
Période	Pour accéder à une conciliation bancaire antérieure cliquez sur la période désirée Pour commencer une nouvelle conciliation cliquez sur + Nouvelle conciliation et saisissez la date de début et la date de fin de la conciliation. La date de début doit être la même que la date de clôture de la conciliation précédente. Les transactions en date de début sont incluse dans la liste des transactions à réconcilier. Celle en date de fin ne le sont pas.
Solde de début	Solde du compte en banque au début de la conciliation. Le solde de début est le solde de clôture de la conciliation précédente.
Solde de clôture	Solde du compte en banque à la fin de la conciliation
Modifier la conciliation	Pour accéder à une conciliation antérieur pour la modifier.
Voir la conciliation	Pou consulter une conciliation antérieur sans la modifier.
Fichier PDF	Vous pouvez attacher un ou plusieurs fichiers PDF de votre relevé bancaire à chaque conciliation. Ces documents peuvent être ajoutés lors de la création de la conciliation ou ultérieurement en modifiant une conciliation existante.

Caution

Lorsque vous modifiez une conciliation déjà validée, vous brisez celles qui lui sont postérieures.

Calculs automatiques

Lors de la conciliation, l’application calcule et affiche automatiquement :

Total des débits	La somme de tous les débits des transactions sélectionnées pour la conciliation.
Total des crédits	La somme de tous les crédits des transactions sélectionnées pour la conciliation.
Différence	Calculée selon la formule : Solde de début + Crédits - Débits - Solde de clôture.