États financiers

Dans la section Comptabilité / États financiers, vous pouvez consultez les états financiers.

Les états financiers sont établis à partir des transactions et du plan comptable que vous avez saisis.

Les comptes des unités sont affectés à la section À recevoir pour ce qui est des unités en défaut de paiement et la section Trop perçu pour les unités ayant trop versé.

Les comptes fournisseurs en attente de paiement sont affectés à la section À payer

Filtrer par période

Exporter les états financiers

Vous pouvez exporter vos états financiers dans différents formats :

Cliquez sur le bouton Exporter pour ouvrir la fenêtre d’exportation
Sélectionnez la période souhaitée (date de début et date de fin)
Choisissez les sections à inclure dans votre export
Sélectionnez le format de fichier :
- Excel (xlsx) : idéal pour effectuer des analyses et des calculs supplémentaires
- CSV : format compatible avec la plupart des logiciels de tableur
- PDF : pour l’impression ou le partage de rapports finalisés

Comptabilité par fonds

Si votre immeuble utilise une comptabilité par fonds, vous bénéficiez d’une gestion séparée de différents types de fonds.

Types de fonds disponibles

Fonds général (opération)
Fonds de prévoyance
Fonds d’auto-assurance
Fonds de maintenance

Configuration

Une fois configurée, dans la section Comptabilité :

Allez dans le sous-menu Compte.
Pour chaque catégorie comptable, assignez un fonds spécifique.
Une fois les catégories assignées aux fonds, toutes les transactions de ces catégories seront automatiquement associées au fonds correspondant.

Consultation des états financiers par fonds

Dans l’écran des états financiers, vous pouvez filtrer l’affichage selon le type de fonds

Sélectionnez un ou plusieurs types de fonds pour voir les états financiers correspondants

Chaque fonds présente ses propres sections : bilan, compte de résultat, et comptes à recevoir/à payer

L’exportation des états financiers vous permet également de choisir les fonds à inclure dans votre rapport